ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,549,843 | 98,367,111 |
| 親投資信託受益証券 | 5,544,187,044 | 5,599,500,702 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 16,480,000 |
| 流動資産計 | 5,680,736,887 | 5,714,347,813 |
| 資産の部合計 | 5,680,736,887 | 5,714,347,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 23,476,505 |
| 未払解約金 | 13,577,800 | 669,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,038 | 1,541,872 |
| 未払委託者報酬 | 21,448,439 | 21,586,240 |
| 未払利息 | 342 | 269 |
| その他未払費用 | 438,544 | 441,378 |
| 流動負債計 | 36,997,163 | 47,715,882 |
| 負債の部合計 | 36,997,163 | 47,715,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,744,198,751 | 5,217,001,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,459,027 | 449,630,785 |
| （分配準備積立金） | 1,205,744,417 | 1,007,841,295 |
| 元本等合計 | 5,643,739,724 | 5,666,631,931 |
| 純資産の部合計 | 5,643,739,724 | 5,666,631,931 |
| 負債・純資産合計 | 5,680,736,887 | 5,714,347,813 |
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