ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,367,111 | 120,893,982 |
| 親投資信託受益証券 | 5,599,500,702 | 5,584,425,169 |
| 未収入金 | 16,480,000 | 4,070,000 |
| 流動資産計 | 5,714,347,813 | 5,709,389,151 |
| 資産の部合計 | 5,714,347,813 | 5,709,389,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,476,505 | 70,831,082 |
| 未払解約金 | 669,618 | 7,687,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,541,872 | 1,520,517 |
| 未払委託者報酬 | 21,586,240 | 21,287,232 |
| 未払利息 | 269 | 331 |
| その他未払費用 | 441,378 | 435,202 |
| 流動負債計 | 47,715,882 | 101,761,723 |
| 負債の部合計 | 47,715,882 | 101,761,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,217,001,146 | 4,722,072,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,630,785 | 885,555,290 |
| （分配準備積立金） | 1,007,841,295 | 1,008,904,741 |
| 元本等合計 | 5,666,631,931 | 5,607,627,428 |
| 純資産の部合計 | 5,666,631,931 | 5,607,627,428 |
| 負債・純資産合計 | 5,714,347,813 | 5,709,389,151 |
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