ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年1月10日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年10月12日至 2017年4月10日	自 2017年4月11日至 2017年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	764,133,658	726,484,467
営業収益合計	764,133,658	726,484,467
営業費用
支払利息	30,895	17,651
受託者報酬	3,095,198	3,071,983
委託者報酬	43,332,764	43,007,727
その他費用	887,249	879,328
営業費用合計	47,346,106	46,976,689
営業利益又は営業損失（△）	716,787,552	679,507,778
経常利益又は経常損失（△）	716,787,552	679,507,778
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	716,787,552	679,507,778
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,672,710	18,196,205
中間剰余金又は中間欠損金（△）	449,630,785	885,555,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,321,197	3,442,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,768,806	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,552,391	3,442,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,390,004	59,467,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,390,004	59,467,950
分配金	132,956,223	169,361,302