ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,893,982 | 90,271,779 |
| 親投資信託受益証券 | 5,584,425,169 | 5,075,550,505 |
| 未収入金 | 4,070,000 | 1,040,000 |
| 流動資産計 | 5,709,389,151 | 5,166,862,284 |
| 資産の部合計 | 5,709,389,151 | 5,166,862,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,831,082 | － |
| 未払解約金 | 7,687,359 | 233,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,517 | 1,412,714 |
| 未払委託者報酬 | 21,287,232 | 19,777,940 |
| 未払利息 | 331 | 252 |
| その他未払費用 | 435,202 | 404,475 |
| 流動負債計 | 101,761,723 | 21,829,341 |
| 負債の部合計 | 101,761,723 | 21,829,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,722,072,138 | 4,435,515,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,555,290 | 709,517,185 |
| （分配準備積立金） | 1,008,904,741 | 1,204,990,499 |
| 元本等合計 | 5,607,627,428 | 5,145,032,943 |
| 純資産の部合計 | 5,607,627,428 | 5,145,032,943 |
| 負債・純資産合計 | 5,709,389,151 | 5,166,862,284 |
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