ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,271,779 | 68,705,987 |
| 親投資信託受益証券 | 5,075,550,505 | 5,155,219,575 |
| 未収入金 | 1,040,000 | 14,180,000 |
| 流動資産計 | 5,166,862,284 | 5,238,105,562 |
| 資産の部合計 | 5,166,862,284 | 5,238,105,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 20,927,805 |
| 未払解約金 | 233,960 | 14,016,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,412,714 | 1,437,725 |
| 未払委託者報酬 | 19,777,940 | 20,128,088 |
| 未払利息 | 252 | 188 |
| その他未払費用 | 404,475 | 411,386 |
| 流動負債計 | 21,829,341 | 56,921,498 |
| 負債の部合計 | 21,829,341 | 56,921,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,435,515,758 | 4,185,561,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 709,517,185 | 995,622,897 |
| （分配準備積立金） | 1,204,990,499 | 1,087,876,818 |
| 元本等合計 | 5,145,032,943 | 5,181,184,064 |
| 純資産の部合計 | 5,145,032,943 | 5,181,184,064 |
| 負債・純資産合計 | 5,166,862,284 | 5,238,105,562 |
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