ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,705,987 | 64,654,830 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,219,575 | 4,961,702,329 |
| 未収入金 | 14,180,000 | 15,900,000 |
| 流動資産計 | 5,238,105,562 | 5,042,257,159 |
| 資産の部合計 | 5,238,105,562 | 5,042,257,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,927,805 | 20,168,994 |
| 未払解約金 | 14,016,306 | 16,119,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,725 | 1,279,968 |
| 未払委託者報酬 | 20,128,088 | 17,919,518 |
| 未払利息 | 188 | 185 |
| その他未払費用 | 411,386 | 460,384 |
| 流動負債計 | 56,921,498 | 55,948,271 |
| 負債の部合計 | 56,921,498 | 55,948,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,185,561,167 | 4,033,798,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 995,622,897 | 952,510,032 |
| （分配準備積立金） | 1,087,876,818 | 1,038,666,532 |
| 元本等合計 | 5,181,184,064 | 4,986,308,888 |
| 純資産の部合計 | 5,181,184,064 | 4,986,308,888 |
| 負債・純資産合計 | 5,238,105,562 | 5,042,257,159 |
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