ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,654,830 | 60,702,744 |
| 親投資信託受益証券 | 4,961,702,329 | 4,503,131,568 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 2,570,000 |
| 流動資産計 | 5,042,257,159 | 4,566,404,312 |
| 資産の部合計 | 5,042,257,159 | 4,566,404,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,168,994 | 19,044,451 |
| 未払解約金 | 16,119,222 | 2,802,175 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,968 | 1,266,835 |
| 未払委託者報酬 | 17,919,518 | 17,735,653 |
| 未払利息 | 185 | 166 |
| その他未払費用 | 460,384 | 454,915 |
| 流動負債計 | 55,948,271 | 41,304,195 |
| 負債の部合計 | 55,948,271 | 41,304,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,033,798,856 | 3,808,890,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,510,032 | 716,209,917 |
| （分配準備積立金） | 1,038,666,532 | 954,563,098 |
| 元本等合計 | 4,986,308,888 | 4,525,100,117 |
| 純資産の部合計 | 4,986,308,888 | 4,525,100,117 |
| 負債・純資産合計 | 5,042,257,159 | 4,566,404,312 |
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