ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,702,744 | 54,204,718 |
| 親投資信託受益証券 | 4,503,131,568 | 3,914,757,005 |
| 未収入金 | 2,570,000 | 1,190,000 |
| 流動資産計 | 4,566,404,312 | 3,970,151,723 |
| 資産の部合計 | 4,566,404,312 | 3,970,151,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,044,451 | 17,727,549 |
| 未払解約金 | 2,802,175 | 1,286,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,835 | 1,214,711 |
| 未払委託者報酬 | 17,735,653 | 17,005,972 |
| 未払利息 | 166 | 148 |
| その他未払費用 | 454,915 | 436,300 |
| 流動負債計 | 41,304,195 | 37,670,803 |
| 負債の部合計 | 41,304,195 | 37,670,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,808,890,200 | 3,545,509,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 716,209,917 | 386,971,037 |
| （分配準備積立金） | 954,563,098 | 1,323,838,947 |
| 元本等合計 | 4,525,100,117 | 3,932,480,920 |
| 純資産の部合計 | 4,525,100,117 | 3,932,480,920 |
| 負債・純資産合計 | 4,566,404,312 | 3,970,151,723 |
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