ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,204,718 | 57,912,922 |
| 親投資信託受益証券 | 3,914,757,005 | 4,403,638,682 |
| 未収入金 | 1,190,000 | 27,890,000 |
| 流動資産計 | 3,970,151,723 | 4,489,441,604 |
| 資産の部合計 | 3,970,151,723 | 4,489,441,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,727,549 | 17,074,678 |
| 未払解約金 | 1,286,123 | 28,506,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,711 | 1,248,778 |
| 未払委託者報酬 | 17,005,972 | 17,482,909 |
| 未払利息 | 148 | 158 |
| その他未払費用 | 436,300 | 448,432 |
| 流動負債計 | 37,670,803 | 64,761,032 |
| 負債の部合計 | 37,670,803 | 64,761,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,509,883 | 3,414,935,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,971,037 | 1,009,744,910 |
| （分配準備積立金） | 1,323,838,947 | 1,264,197,347 |
| 元本等合計 | 3,932,480,920 | 4,424,680,572 |
| 純資産の部合計 | 3,932,480,920 | 4,424,680,572 |
| 負債・純資産合計 | 3,970,151,723 | 4,489,441,604 |
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