ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,912,922 | 60,094,644 |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,638,682 | 5,037,542,209 |
| 未収入金 | 27,890,000 | 160,000 |
| 流動資産計 | 4,489,441,604 | 5,097,796,853 |
| 資産の部合計 | 4,489,441,604 | 5,097,796,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,074,678 | 15,937,675 |
| 未払解約金 | 28,506,077 | 183,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,778 | 1,298,423 |
| 未払委託者報酬 | 17,482,909 | 18,177,891 |
| 未払利息 | 158 | 164 |
| その他未払費用 | 448,432 | 466,384 |
| 流動負債計 | 64,761,032 | 36,063,871 |
| 負債の部合計 | 64,761,032 | 36,063,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,414,935,662 | 3,187,535,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,009,744,910 | 1,874,197,844 |
| （分配準備積立金） | 1,264,197,347 | 1,910,000,107 |
| 元本等合計 | 4,424,680,572 | 5,061,732,982 |
| 純資産の部合計 | 4,424,680,572 | 5,061,732,982 |
| 負債・純資産合計 | 4,489,441,604 | 5,097,796,853 |
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