ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,094,644 | 64,977,066 |
| 親投資信託受益証券 | 5,037,542,209 | 5,246,070,502 |
| 未収入金 | 160,000 | 4,090,000 |
| 流動資産計 | 5,097,796,853 | 5,315,137,568 |
| 資産の部合計 | 5,097,796,853 | 5,315,137,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,937,675 | 15,858,865 |
| 未払解約金 | 183,334 | 6,237,256 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,423 | 1,456,276 |
| 未払委託者報酬 | 18,177,891 | 20,387,848 |
| 未払利息 | 164 | 178 |
| その他未払費用 | 466,384 | 522,948 |
| 流動負債計 | 36,063,871 | 44,463,371 |
| 負債の部合計 | 36,063,871 | 44,463,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,535,138 | 3,171,773,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,874,197,844 | 2,098,901,086 |
| （分配準備積立金） | 1,910,000,107 | 2,056,968,242 |
| 元本等合計 | 5,061,732,982 | 5,270,674,197 |
| 純資産の部合計 | 5,061,732,982 | 5,270,674,197 |
| 負債・純資産合計 | 5,097,796,853 | 5,315,137,568 |
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