ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,977,066 | 62,407,991 |
| 親投資信託受益証券 | 5,246,070,502 | 5,240,419,506 |
| 未収入金 | 4,090,000 | 8,090,000 |
| 流動資産計 | 5,315,137,568 | 5,310,917,497 |
| 資産の部合計 | 5,315,137,568 | 5,310,917,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,858,865 | 15,081,960 |
| 未払解約金 | 6,237,256 | 8,507,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,276 | 1,377,057 |
| 未払委託者報酬 | 20,387,848 | 19,278,707 |
| 未払利息 | 178 | 170 |
| その他未払費用 | 522,948 | 494,507 |
| 流動負債計 | 44,463,371 | 44,740,111 |
| 負債の部合計 | 44,463,371 | 44,740,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,773,111 | 3,016,392,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098,901,086 | 2,249,785,188 |
| （分配準備積立金） | 2,056,968,242 | 2,179,438,817 |
| 元本等合計 | 5,270,674,197 | 5,266,177,386 |
| 純資産の部合計 | 5,270,674,197 | 5,266,177,386 |
| 負債・純資産合計 | 5,315,137,568 | 5,310,917,497 |
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