ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,407,991 | 56,832,258 |
| 親投資信託受益証券 | 5,240,419,506 | 4,561,623,238 |
| 未収入金 | 8,090,000 | － |
| 流動資産計 | 5,310,917,497 | 4,618,455,496 |
| 資産の部合計 | 5,310,917,497 | 4,618,455,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,081,960 | 14,257,439 |
| 未払解約金 | 8,507,710 | 202 |
| 未払受託者報酬 | 1,377,057 | 1,345,866 |
| 未払委託者報酬 | 19,278,707 | 18,842,103 |
| 未払利息 | 170 | 155 |
| その他未払費用 | 494,507 | 483,435 |
| 流動負債計 | 44,740,111 | 34,929,200 |
| 負債の部合計 | 44,740,111 | 34,929,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,016,392,198 | 2,851,487,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,249,785,188 | 1,732,038,402 |
| （分配準備積立金） | 2,179,438,817 | 2,027,708,898 |
| 元本等合計 | 5,266,177,386 | 4,583,526,296 |
| 純資産の部合計 | 5,266,177,386 | 4,583,526,296 |
| 負債・純資産合計 | 5,310,917,497 | 4,618,455,496 |
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