ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,832,258 | 57,758,276 |
| 親投資信託受益証券 | 4,561,623,238 | 4,783,964,031 |
| 未収入金 | － | 320,000 |
| 流動資産計 | 4,618,455,496 | 4,842,042,307 |
| 資産の部合計 | 4,618,455,496 | 4,842,042,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,257,439 | 13,923,076 |
| 未払解約金 | 202 | 401,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,866 | 1,291,438 |
| 未払委託者報酬 | 18,842,103 | 18,080,068 |
| 未払利息 | 155 | 158 |
| その他未払費用 | 483,435 | 463,951 |
| 流動負債計 | 34,929,200 | 34,159,824 |
| 負債の部合計 | 34,929,200 | 34,159,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,851,487,894 | 2,784,615,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,732,038,402 | 2,023,267,279 |
| （分配準備積立金） | 2,027,708,898 | 1,974,965,353 |
| 元本等合計 | 4,583,526,296 | 4,807,882,483 |
| 純資産の部合計 | 4,583,526,296 | 4,807,882,483 |
| 負債・純資産合計 | 4,618,455,496 | 4,842,042,307 |
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