ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,885,313 |
| コール・ローン | 57,758,276 | 36,409,944 |
| 親投資信託受益証券 | 4,783,964,031 | 5,018,039,244 |
| 未収入金 | 320,000 | 4,970,000 |
| 流動資産計 | 4,842,042,307 | 5,082,304,501 |
| 資産の部合計 | 4,842,042,307 | 5,082,304,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,923,076 | 13,288,283 |
| 未払解約金 | 401,133 | 5,043,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,291,438 | 1,425,656 |
| 未払委託者報酬 | 18,080,068 | 19,959,144 |
| 未払利息 | 158 | 99 |
| その他未払費用 | 463,951 | 512,112 |
| 流動負債計 | 34,159,824 | 40,228,390 |
| 負債の部合計 | 34,159,824 | 40,228,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,784,615,204 | 2,657,656,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,023,267,279 | 2,384,419,439 |
| （分配準備積立金） | 1,974,965,353 | 2,298,221,014 |
| 元本等合計 | 4,807,882,483 | 5,042,076,111 |
| 純資産の部合計 | 4,807,882,483 | 5,042,076,111 |
| 負債・純資産合計 | 4,842,042,307 | 5,082,304,501 |
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