ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,885,313 | － |
| コール・ローン | 36,409,944 | 65,233,735 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,039,244 | 5,787,480,917 |
| 未収入金 | 4,970,000 | － |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 5,082,304,501 | 5,852,714,669 |
| 資産の部合計 | 5,082,304,501 | 5,852,714,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,288,283 | 12,760,774 |
| 未払解約金 | 5,043,096 | 206 |
| 未払受託者報酬 | 1,425,656 | 1,550,237 |
| 未払委託者報酬 | 19,959,144 | 21,703,318 |
| 未払利息 | 99 | － |
| その他未払費用 | 512,112 | 556,586 |
| 流動負債計 | 40,228,390 | 36,571,121 |
| 負債の部合計 | 40,228,390 | 36,571,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,656,672 | 2,552,154,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,384,419,439 | 3,263,988,556 |
| （分配準備積立金） | 2,298,221,014 | 3,163,560,577 |
| 元本等合計 | 5,042,076,111 | 5,816,143,548 |
| 純資産の部合計 | 5,042,076,111 | 5,816,143,548 |
| 負債・純資産合計 | 5,082,304,501 | 5,852,714,669 |
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