ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,233,735 | 63,318,531 |
| 親投資信託受益証券 | 5,787,480,917 | 5,664,108,126 |
| 未収入金 | － | 2,620,000 |
| 未収利息 | 17 | 190 |
| 流動資産計 | 5,852,714,669 | 5,730,046,847 |
| 資産の部合計 | 5,852,714,669 | 5,730,046,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,760,774 | 12,208,863 |
| 未払解約金 | 206 | 2,684,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,550,237 | 1,550,897 |
| 未払委託者報酬 | 21,703,318 | 21,712,501 |
| その他未払費用 | 556,586 | 556,741 |
| 流動負債計 | 36,571,121 | 38,713,567 |
| 負債の部合計 | 36,571,121 | 38,713,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,154,992 | 2,441,772,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,263,988,556 | 3,249,560,499 |
| （分配準備積立金） | 3,163,560,577 | 3,609,082,503 |
| 元本等合計 | 5,816,143,548 | 5,691,333,280 |
| 純資産の部合計 | 5,816,143,548 | 5,691,333,280 |
| 負債・純資産合計 | 5,852,714,669 | 5,730,046,847 |
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