ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,143,727 | 62,853,441 |
| 親投資信託受益証券 | 4,815,776,485 | 5,781,995,487 |
| 未収入金 | 910,000 | 1,150,000 |
| 未収利息 | 567 | 602 |
| 流動資産計 | 4,875,830,779 | 5,845,999,530 |
| 資産の部合計 | 4,875,830,779 | 5,845,999,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,656,336 | 11,293,042 |
| 未払解約金 | 1,168,944 | 1,226,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,452 | 1,536,727 |
| 未払委託者報酬 | 20,978,312 | 21,514,158 |
| その他未払費用 | 537,914 | 551,653 |
| 流動負債計 | 35,839,958 | 36,121,594 |
| 負債の部合計 | 35,839,958 | 36,121,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,331,267,203 | 2,258,608,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,508,723,618 | 3,551,269,464 |
| （分配準備積立金） | 3,416,811,490 | 3,436,449,361 |
| 元本等合計 | 4,839,990,821 | 5,809,877,936 |
| 純資産の部合計 | 4,839,990,821 | 5,809,877,936 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,830,779 | 5,845,999,530 |
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