ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月10日 | 2026年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,853,441 | 58,927,530 |
| 親投資信託受益証券 | 5,781,995,487 | 5,418,557,027 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 4,390,000 |
| 未収利息 | 602 | 968 |
| 流動資産計 | 5,845,999,530 | 5,481,875,525 |
| 資産の部合計 | 5,845,999,530 | 5,481,875,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,293,042 | 10,954,095 |
| 未払解約金 | 1,226,014 | 4,520,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,727 | 1,441,827 |
| 未払委託者報酬 | 21,514,158 | 20,185,607 |
| その他未払費用 | 551,653 | 451,285 |
| 流動負債計 | 36,121,594 | 37,553,729 |
| 負債の部合計 | 36,121,594 | 37,553,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,608,472 | 2,190,819,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,551,269,464 | 3,253,502,662 |
| （分配準備積立金） | 3,436,449,361 | 3,538,098,247 |
| 元本等合計 | 5,809,877,936 | 5,444,321,796 |
| 純資産の部合計 | 5,809,877,936 | 5,444,321,796 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,999,530 | 5,481,875,525 |
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