剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年4月12日至 平成28年10月11日	当期自 平成28年10月12日至 平成29年4月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,276,679	17,672,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△115,060,115	△100,459,027
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,075,031	6,321,197
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,075,031	4,768,806
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,552,391
剰余金減少額又は欠損金増加額		185,598	22,390,004
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,390,004
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,598	-
分配金		-	132,956,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△100,459,027	449,630,785

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/10 9:26

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/07/10 9:26

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	11,183,058,815	9,385,594,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,773,101,698	3,980,712,803

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/10 9:26