剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年10月11日至 2018年4月10日	当期自 2018年4月11日至 2018年10月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,994,374	13,171,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)		885,555,290	709,517,185
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,396,521	7,071,882
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,396,521	7,071,882
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,751,435	52,457,779
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,751,435	52,457,779
分配金		90,052,517	107,276,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)		709,517,185	995,622,897

2019/01/10 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/10 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,786,067	2,171,640
繰越利益剰余金		1,786,067	2,171,640
利益剰余金合計		1,836,067	2,221,640

2019/01/10 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,347,978,876	9,432,267,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,176,210,640	7,365,010,207

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/01/10 9:05