条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,427,988 | 81,780,739 |
| 社債券 | 1,229,111,125 | 1,134,073,400 |
| 未収利息 | 1,313,983 | 553,192 |
| 流動資産合計 | 1,307,853,096 | 1,216,407,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,307,853,096 | 1,216,407,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,876,250 | 63,995,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,142 | 1,018,085 |
| 未払委託者報酬 | 13,365,837 | 13,235,301 |
| 流動負債合計 | 75,270,229 | 78,248,636 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,270,229 | 78,248,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,963,750,000 | 1,939,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -731,167,133 | -801,091,305 |
| 元本等合計 | 1,232,582,867 | 1,138,158,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,232,582,867 | 1,138,158,695 |
| 負債純資産合計 | 1,307,853,096 | 1,216,407,331 |
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