条件付元本確保型ステップアップ収益分配ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,780,739 | 36,245,187 |
| 社債券 | 1,134,073,400 | 945,696,336 |
| 未収利息 | 553,192 | 525,049 |
| 流動資産合計 | 1,216,407,331 | 982,466,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,216,407,331 | 982,466,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,995,250 | 18,510,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,085 | 971,765 |
| 未払委託者報酬 | 13,235,301 | 12,633,241 |
| 流動負債合計 | 78,248,636 | 32,115,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,248,636 | 32,115,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,250,000 | 1,851,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -801,091,305 | -900,688,834 |
| 元本等合計 | 1,138,158,695 | 950,351,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,138,158,695 | 950,351,166 |
| 負債純資産合計 | 1,216,407,331 | 982,466,572 |
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