条件付元本確保型収益分配ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,573,288 | 33,234,367 |
| 社債券 | 4,868,450,300 | 2,991,391,035 |
| 未収利息 | 715,783 | 707,505 |
| その他未収収益 | － | 1,637,315 |
| 流動資産合計 | 5,088,739,371 | 3,026,970,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,088,739,371 | 3,026,970,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 173,396,860 | 9,982,395 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,043 | 1,045,279 |
| 未払委託者報酬 | 32,732,160 | 10,452,719 |
| 流動負債合計 | 207,870,063 | 21,480,393 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,870,063 | 21,480,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,669,110,000 | 6,654,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,788,240,692 | -3,649,440,171 |
| 元本等合計 | 4,880,869,308 | 3,005,489,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,880,869,308 | 3,005,489,829 |
| 負債純資産合計 | 5,088,739,371 | 3,026,970,222 |
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