条件付元本確保型収益分配ファンド2007-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,234,367 | 35,003,236 |
| 社債券 | 2,991,391,035 | 3,640,002,630 |
| 未収利息 | 707,505 | 696,436 |
| その他未収収益 | 1,637,315 | － |
| 流動資産合計 | 3,026,970,222 | 3,675,702,302 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,026,970,222 | 3,675,702,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,982,395 | 9,828,990 |
| 未払受託者報酬 | 1,045,279 | 1,029,204 |
| 未払委託者報酬 | 10,452,719 | 10,292,142 |
| 流動負債合計 | 21,480,393 | 21,150,336 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,480,393 | 21,150,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,654,930,000 | 6,552,660,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,649,440,171 | -2,898,108,034 |
| 元本等合計 | 3,005,489,829 | 3,654,551,966 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,005,489,829 | 3,654,551,966 |
| 負債純資産合計 | 3,026,970,222 | 3,675,702,302 |
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