条件付元本確保型収益分配ファンド2007-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,003,236 | 33,728,655 |
| 社債券 | 3,640,002,630 | 3,394,630,257 |
| 未収利息 | 696,436 | 664,312 |
| その他未収収益 | － | 541,192 |
| 流動資産合計 | 3,675,702,302 | 3,429,564,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,675,702,302 | 3,429,564,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,828,990 | 9,375,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,204 | 987,140 |
| 未払委託者報酬 | 10,292,142 | 9,871,388 |
| 流動負債合計 | 21,150,336 | 20,234,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,150,336 | 20,234,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,552,660,000 | 6,250,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,898,108,034 | -2,841,139,817 |
| 元本等合計 | 3,654,551,966 | 3,409,330,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,654,551,966 | 3,409,330,183 |
| 負債純資産合計 | 3,675,702,302 | 3,429,564,416 |
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