インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月31日-平成20年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2008年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,020,076,389 | 8,780,176,663 |
| 未収入金 | 215,923,065 | 21,029,320 |
| 流動資産合計 | 24,235,999,454 | 8,801,205,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,235,999,454 | 8,801,205,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 337,767,131 | 21,029,320 |
| 未払受託者報酬 | 10,618,542 | 6,073,179 |
| 未払委託者報酬 | 227,540,092 | 130,139,472 |
| その他未払費用 | 2,842,342 | 1,651,434 |
| 流動負債合計 | 578,768,107 | 158,893,405 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 578,768,107 | 158,893,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,847,196,645 | 22,101,393,503 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,189,965,298 | -13,459,080,925 |
| （分配準備積立金） | 272,366,741 | 206,752,487 |
| 元本等合計 | 23,657,231,347 | 8,642,312,578 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,657,231,347 | 8,642,312,578 |
| 負債純資産合計 | 24,235,999,454 | 8,801,205,983 |
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