インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,780,176,663 | 8,038,787,568 |
| 未収入金 | 21,029,320 | 30,646,143 |
| 流動資産合計 | 8,801,205,983 | 8,069,433,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,801,205,983 | 8,069,433,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,029,320 | 45,232,143 |
| 未払受託者報酬 | 6,073,179 | 2,862,256 |
| 未払委託者報酬 | 130,139,472 | 61,333,941 |
| その他未払費用 | 1,651,434 | 1,961,272 |
| 流動負債合計 | 158,893,405 | 111,389,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 158,893,405 | 111,389,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,101,393,503 | 18,673,282,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,459,080,925 | -10,715,237,979 |
| （分配準備積立金） | 206,752,487 | 284,227,342 |
| 元本等合計 | 8,642,312,578 | 7,958,044,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,642,312,578 | 7,958,044,099 |
| 負債純資産合計 | 8,801,205,983 | 8,069,433,711 |
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