インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月31日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,612,990,349 | 3,730,313,674 |
| 未収入金 | 3,732,435 | 6,154,800 |
| 流動資産合計 | 3,616,722,784 | 3,736,468,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,616,722,784 | 3,736,468,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,732,435 | 8,601,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,404,727 | 1,333,430 |
| 未払委託者報酬 | 30,101,205 | 28,573,491 |
| その他未払費用 | 1,003,313 | 952,389 |
| 流動負債合計 | 36,241,680 | 39,461,216 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,241,680 | 39,461,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,268,610,782 | 6,565,014,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,688,129,678 | -2,868,006,920 |
| （分配準備積立金） | 261,889,054 | 265,639,556 |
| 元本等合計 | 3,580,481,104 | 3,697,007,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,580,481,104 | 3,697,007,258 |
| 負債純資産合計 | 3,616,722,784 | 3,736,468,474 |
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