インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,730,313,674 | 4,737,271,067 |
| 未収入金 | 6,154,800 | － |
| 流動資産合計 | 3,736,468,474 | 4,737,271,067 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,736,468,474 | 4,737,271,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,601,906 | 3,975,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,333,430 | 1,553,226 |
| 未払委託者報酬 | 28,573,491 | 33,283,443 |
| その他未払費用 | 952,389 | 1,064,017 |
| 流動負債合計 | 39,461,216 | 39,875,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,461,216 | 39,875,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,565,014,178 | 6,099,123,452 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,868,006,920 | -1,401,728,171 |
| （分配準備積立金） | 265,639,556 | 292,984,445 |
| 元本等合計 | 3,697,007,258 | 4,697,395,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,697,007,258 | 4,697,395,281 |
| 負債純資産合計 | 3,736,468,474 | 4,737,271,067 |
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