剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 平成25年5月31日至 平成25年12月2日	第14期自 平成25年12月3日至 平成26年5月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,659,194	9,833,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,401,728,171	△810,938,319
剰余金増加額又は欠損金減少額		134,869,896	68,277,283
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,869,896	68,277,283
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,002	98,226
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,002	98,226
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△810,938,319	△480,313,464

2014/08/27 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/27 9:18

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		4,983,438,940	4,537,266,760
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△240,043,362	80,619,943

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/27 9:18