インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,743,237,183 | 4,618,030,108 |
| 未収入金 | 1,693,400 | 7,123,497 |
| 流動資産計 | 4,744,930,583 | 4,625,153,605 |
| 資産の部合計 | 4,744,930,583 | 4,625,153,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,693,400 | 11,403,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,220 | 1,689,358 |
| 未払委託者報酬 | 36,240,335 | 36,200,432 |
| その他未払費用 | 1,021,797 | 1,000,797 |
| 流動負債計 | 40,646,752 | 50,293,834 |
| 負債の部合計 | 40,646,752 | 50,293,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,515,222,150 | 5,055,173,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -810,938,319 | -480,313,464 |
| （分配準備積立金） | 297,288,205 | 315,473,907 |
| 元本等合計 | 4,704,283,831 | 4,574,859,771 |
| 純資産の部合計 | 4,704,283,831 | 4,574,859,771 |
| 負債・純資産合計 | 4,744,930,583 | 4,625,153,605 |
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