インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月30日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,030,108 | 4,631,777,801 |
| 未収入金 | 7,123,497 | 7,475,760 |
| 流動資産計 | 4,625,153,605 | 4,639,253,561 |
| 資産の部合計 | 4,625,153,605 | 4,639,253,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,403,247 | 7,475,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,689,358 | 1,697,127 |
| 未払委託者報酬 | 36,200,432 | 36,367,015 |
| その他未払費用 | 1,000,797 | 1,212,170 |
| 流動負債計 | 50,293,834 | 46,752,072 |
| 負債の部合計 | 50,293,834 | 46,752,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,055,173,235 | 4,380,143,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -480,313,464 | 212,358,375 |
| （分配準備積立金） | 315,473,907 | 336,985,330 |
| 元本等合計 | 4,574,859,771 | 4,592,501,489 |
| 純資産の部合計 | 4,574,859,771 | 4,592,501,489 |
| 負債・純資産合計 | 4,625,153,605 | 4,639,253,561 |
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