インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,631,777,801 | 4,057,644,697 |
| 未収入金 | 7,475,760 | 579,650 |
| 流動資産計 | 4,639,253,561 | 4,058,224,347 |
| 資産の部合計 | 4,639,253,561 | 4,058,224,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,475,760 | 2,892,850 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,127 | 1,584,429 |
| 未払委託者報酬 | 36,367,015 | 33,951,982 |
| その他未払費用 | 1,212,170 | 1,131,612 |
| 流動負債計 | 46,752,072 | 39,560,873 |
| 負債の部合計 | 46,752,072 | 39,560,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,380,143,114 | 3,486,711,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,358,375 | 531,951,488 |
| （分配準備積立金） | 336,985,330 | 631,056,752 |
| 元本等合計 | 4,592,501,489 | 4,018,663,474 |
| 純資産の部合計 | 4,592,501,489 | 4,018,663,474 |
| 負債・純資産合計 | 4,639,253,561 | 4,058,224,347 |
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