インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,057,644,697 | 3,312,187,035 |
| 未収入金 | 579,650 | 15,379,001 |
| 流動資産計 | 4,058,224,347 | 3,327,566,036 |
| 資産の部合計 | 4,058,224,347 | 3,327,566,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,892,850 | 15,379,001 |
| 未払受託者報酬 | 1,584,429 | 1,282,891 |
| 未払委託者報酬 | 33,951,982 | 27,490,496 |
| その他未払費用 | 1,131,612 | 916,229 |
| 流動負債計 | 39,560,873 | 45,068,617 |
| 負債の部合計 | 39,560,873 | 45,068,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,486,711,986 | 2,988,583,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 531,951,488 | 293,913,739 |
| （分配準備積立金） | 631,056,752 | 541,886,908 |
| 元本等合計 | 4,018,663,474 | 3,282,497,419 |
| 純資産の部合計 | 4,018,663,474 | 3,282,497,419 |
| 負債・純資産合計 | 4,058,224,347 | 3,327,566,036 |
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