剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自 平成25年12月3日至 平成26年5月30日	第15期自 平成26年5月31日至 平成26年12月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,833,156	29,794,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△810,938,319	△480,313,464
剰余金増加額又は欠損金減少額		68,277,283	64,859,508
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,277,283	64,859,508
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,226	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	98,226	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△480,313,464	212,358,375

2015/02/25 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	250,366
		利益剰余金合計		250,366

(2)中間損益計算書

2015/02/25 9:25

#3 注記表（連結）

貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は480,313,464円であります。3.元本の欠損
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/25 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		4,537,266,760	3,900,116,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		80,619,943	731,582,089

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/25 9:25