剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年5月31日至 平成26年12月1日	第16期自 平成26年12月2日至 平成27年6月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		29,794,040	19,983,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△480,313,464	212,358,375
剰余金増加額又は欠損金減少額		64,859,508	84,035
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,859,508	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	84,035
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	42,138,174
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	42,138,174
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		212,358,375	531,951,488

2015/08/27 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/27 9:14

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		3,900,116,034	3,085,426,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		731,582,089	972,113,497

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/27 9:14