インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,096,189 | 2,524,670,846 |
| 未収入金 | 2,635,552 | － |
| 流動資産計 | 2,776,731,741 | 2,524,670,846 |
| 資産の部合計 | 2,776,731,741 | 2,524,670,846 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,635,552 | 3,437,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,017,835 | 976,030 |
| 未払委託者報酬 | 21,810,795 | 20,914,947 |
| その他未払費用 | 726,910 | 697,039 |
| 流動負債計 | 26,191,092 | 26,025,416 |
| 負債の部合計 | 26,191,092 | 26,025,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,610,089,961 | 2,188,657,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,450,688 | 309,988,294 |
| （分配準備積立金） | 490,947,199 | 430,831,833 |
| 元本等合計 | 2,750,540,649 | 2,498,645,430 |
| 純資産の部合計 | 2,750,540,649 | 2,498,645,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,776,731,741 | 2,524,670,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
