インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,524,670,846 | 2,513,002,375 |
| 未収入金 | － | 605,500 |
| 流動資産計 | 2,524,670,846 | 2,513,607,875 |
| 資産の部合計 | 2,524,670,846 | 2,513,607,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,437,400 | 19,067,500 |
| 未払受託者報酬 | 976,030 | 935,348 |
| 未払委託者報酬 | 20,914,947 | 20,043,126 |
| その他未払費用 | 697,039 | 667,985 |
| 流動負債計 | 26,025,416 | 40,713,959 |
| 負債の部合計 | 26,025,416 | 40,713,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,657,136 | 2,008,182,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,988,294 | 464,711,723 |
| （分配準備積立金） | 430,831,833 | 521,625,159 |
| 元本等合計 | 2,498,645,430 | 2,472,893,916 |
| 純資産の部合計 | 2,498,645,430 | 2,472,893,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,524,670,846 | 2,513,607,875 |
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