インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,002,375 | 2,279,128,943 |
| 未収入金 | 605,500 | 2,449,800 |
| 流動資産計 | 2,513,607,875 | 2,281,578,743 |
| 資産の部合計 | 2,513,607,875 | 2,281,578,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,067,500 | 2,449,800 |
| 未払受託者報酬 | 935,348 | 899,179 |
| 未払委託者報酬 | 20,043,126 | 19,268,002 |
| その他未払費用 | 667,985 | 642,144 |
| 流動負債計 | 40,713,959 | 23,259,125 |
| 負債の部合計 | 40,713,959 | 23,259,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,008,182,193 | 1,891,316,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,711,723 | 367,003,168 |
| （分配準備積立金） | 521,625,159 | 490,941,671 |
| 元本等合計 | 2,472,893,916 | 2,258,319,618 |
| 純資産の部合計 | 2,472,893,916 | 2,258,319,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,513,607,875 | 2,281,578,743 |
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