インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,279,128,943 | 2,231,259,171 |
| 未収入金 | 2,449,800 | － |
| 流動資産計 | 2,281,578,743 | 2,231,259,171 |
| 資産の部合計 | 2,281,578,743 | 2,231,259,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,449,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 899,179 | 892,071 |
| 未払委託者報酬 | 19,268,002 | 19,115,701 |
| その他未払費用 | 642,144 | 637,065 |
| 流動負債計 | 23,259,125 | 20,644,837 |
| 負債の部合計 | 23,259,125 | 20,644,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,316,450 | 1,795,788,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,003,168 | 414,825,611 |
| （分配準備積立金） | 490,941,671 | 484,059,404 |
| 元本等合計 | 2,258,319,618 | 2,210,614,334 |
| 純資産の部合計 | 2,258,319,618 | 2,210,614,334 |
| 負債・純資産合計 | 2,281,578,743 | 2,231,259,171 |
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