インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月30日 | 2019年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,135,686,303 | 2,210,843,371 |
| 未収入金 | － | 7,139,551 |
| 流動資産計 | 2,135,686,303 | 2,217,982,922 |
| 資産の部合計 | 2,135,686,303 | 2,217,982,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,139,551 |
| 未払受託者報酬 | 814,869 | 829,941 |
| 未払委託者報酬 | 17,461,347 | 17,784,372 |
| その他未払費用 | 581,935 | 592,680 |
| 流動負債計 | 18,858,151 | 26,346,544 |
| 負債の部合計 | 18,858,151 | 26,346,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,724,382,159 | 1,612,057,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,445,993 | 579,578,954 |
| （分配準備積立金） | 469,889,342 | 624,637,269 |
| 元本等合計 | 2,116,828,152 | 2,191,636,378 |
| 純資産の部合計 | 2,116,828,152 | 2,191,636,378 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,686,303 | 2,217,982,922 |
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