インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,210,843,371 | 1,801,436,459 |
| 未収入金 | 7,139,551 | － |
| 流動資産計 | 2,217,982,922 | 1,801,436,459 |
| 資産の部合計 | 2,217,982,922 | 1,801,436,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,139,551 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 829,941 | 737,517 |
| 未払委託者報酬 | 17,784,372 | 15,803,765 |
| その他未払費用 | 592,680 | 526,684 |
| 流動負債計 | 26,346,544 | 17,067,970 |
| 負債の部合計 | 26,346,544 | 17,067,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,057,424 | 1,534,794,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,578,954 | 249,573,545 |
| （分配準備積立金） | 624,637,269 | 594,660,695 |
| 元本等合計 | 2,191,636,378 | 1,784,368,489 |
| 純資産の部合計 | 2,191,636,378 | 1,784,368,489 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,982,922 | 1,801,436,459 |
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