インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,581,414 | 2,130,867,435 |
| 未収入金 | 13,505,720 | 1,946,179 |
| 流動資産計 | 1,881,087,134 | 2,132,813,614 |
| 資産の部合計 | 1,881,087,134 | 2,132,813,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,505,720 | 4,395,942 |
| 未払受託者報酬 | 700,745 | 756,244 |
| 未払委託者報酬 | 15,015,938 | 16,205,154 |
| その他未払費用 | 500,409 | 540,064 |
| 流動負債計 | 29,722,812 | 21,897,404 |
| 負債の部合計 | 29,722,812 | 21,897,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,767,919 | 1,288,171,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 468,596,403 | 822,744,753 |
| （分配準備積立金） | 547,799,437 | 858,168,461 |
| 元本等合計 | 1,851,364,322 | 2,110,916,210 |
| 純資産の部合計 | 1,851,364,322 | 2,110,916,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,881,087,134 | 2,132,813,614 |
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