インベスコ世界株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,130,867,435 | 2,092,732,437 |
| 未収入金 | 1,946,179 | － |
| 流動資産計 | 2,132,813,614 | 2,092,732,437 |
| 資産の部合計 | 2,132,813,614 | 2,092,732,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,395,942 | － |
| 未払受託者報酬 | 756,244 | 820,258 |
| 未払委託者報酬 | 16,205,154 | 17,576,924 |
| その他未払費用 | 540,064 | 585,779 |
| 流動負債計 | 21,897,404 | 18,982,961 |
| 負債の部合計 | 21,897,404 | 18,982,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,171,457 | 1,225,112,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,744,753 | 848,637,087 |
| （分配準備積立金） | 858,168,461 | 881,495,416 |
| 元本等合計 | 2,110,916,210 | 2,073,749,476 |
| 純資産の部合計 | 2,110,916,210 | 2,073,749,476 |
| 負債・純資産合計 | 2,132,813,614 | 2,092,732,437 |
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