有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/24 9:06
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【項目】: 49項目

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

ファンドの目的

世界各国(日本、新興国を含みます。)の株式を実質的な主要投資対象とし、中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

②信託金の限度額

信託金の限度額

委託会社は、受託会社と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

③ファンドの基本的性格
a.ファンドの商品分類

商品分類項目			商品分類の定義
単位型・追加型の別	単位型投信		一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド
	追加型投信
投資対象地域	国内		目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
	海外
	内外
投資対象資産	株式	債券	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信	その他資産
	資産複合
*ファンドの商品分類を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

b.ファンドの属性区分

属性区分項目					属性区分の定義
投資対象資産		株式			目論見書または信託約款において、その他資産(投資信託証券)を投資対象とする旨の記載があるもの ※ファンドが投資対象とする投資信託証券(親投資信託)は、株式(一般)を投資対象としており、ファンドの実質的な投資収益の源泉は株式(一般)です
		(一般)		(大型株)
		(中小型株)
		債券
		(一般)		(公債)
		(社債)		(その他債券)
		(クレジット属性)
	不動産投信
	その他資産(投資信託証券)
		資産複合
		(資産配分固定型)	(資産配分変更型)
決算頻度	年1回		年2回		目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの
	年4回		年6回(隔月)
	年12回(毎月)		日々
	その他
投資対象地域	グローバル		日本		目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの ※なお、ファンドにおいては「世界の資産」の中に「日本」を含みます
	北米		欧州
	アジア		オセアニア
	中南米		アフリカ
	中近東(中東)		エマージング
投資形態	ファミリーファンド				目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
	ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ※	為替ヘッジあり				目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
	為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 *ファンドの属性区分を網掛け表示しております。該当する定義は上記のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。

④ファンドの特色

	主として、マザーファンド※1受益証券への投資を通じて、世界各国(日本、新興国を含みます。)の株式※2に分散投資を行います。 ※1ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ世界株式マザーファンド」です。 ※2投資対象には、DR(預託証券)、優先株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債ならびに償還金額等が企業の株価に連動する効果を有するリンク債なども一部含まれます。
	企業の調査・分析にあたっては、以下の観点で企業の本質的な価値を判断し、その中から株価が割安であると考えられる企業に焦点を当て、銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。
	実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
	インベスコ・カナダ・リミテッド(カナダ、トロント)およびインベスコ・香港・リミテッド(香港)に、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託します。運用指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
	ファミリーファンド方式※3で運用を行います。 ※3ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して実質的な運用を行う仕組みです。なお、ファンドは投資状況により、マザーファンドのほか株式などに直接投資する場合や、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。