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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2018/02/26 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自平成28年12月1日至平成29年5月30日	第21期自平成29年5月31日至平成29年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	238,853,167	208,092,254
	営業収益合計	238,853,167	208,092,254
営業費用
	受託者報酬	976,030	935,348
	委託者報酬	20,914,947	20,043,126
	その他費用	697,039	667,985
	営業費用合計	22,588,016	21,646,459
営業利益又は営業損失(△)		216,265,151	186,445,795
経常利益又は経常損失(△)		216,265,151	186,445,795
当期純利益又は当期純損失(△)		216,265,151	186,445,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,120,772	6,162,998
期首剰余金又は期首欠損金(△)		140,450,688	309,988,294
剰余金増加額又は欠損金減少額		142,252	19,122
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,252	19,122
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,749,025	25,578,490
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,749,025	25,578,490
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		309,988,294	464,711,723

開示資料

決算

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