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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自平成29年12月1日至平成30年5月30日	第23期自平成30年5月31日至平成30年11月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△47,294,031	96,067,520
	営業収益合計	△47,294,031	96,067,520
営業費用
	受託者報酬	899,179	892,071
	委託者報酬	19,268,002	19,115,701
	その他費用	642,144	637,065
	営業費用合計	20,809,325	20,644,837
営業利益又は営業損失(△)		△68,103,356	75,422,683
経常利益又は経常損失(△)		△68,103,356	75,422,683
当期純利益又は当期純損失(△)		△68,103,356	75,422,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,652,953	9,095,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)		464,711,723	367,003,168
剰余金増加額又は欠損金減少額		396,180	133,334
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,180	133,334
剰余金減少額又は欠損金増加額		27,348,426	18,638,207
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,348,426	18,638,207
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		367,003,168	414,825,611

開示資料

決算

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