グローバルウォーターファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月15日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月16日-平成22年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2010年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,758,510 | 23,487,254 |
| 投資信託受益証券 | 2,128,940,931 | 1,927,961,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,611,375 | 1,920,735 |
| 未収入金 | 1,700,000 | － |
| 流動資産合計 | 2,152,010,816 | 1,953,369,467 |
| 資産合計 | 2,152,010,816 | 1,953,369,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,151,537 | 2,194,194 |
| 未払受託者報酬 | 469,647 | 566,068 |
| 未払委託者報酬 | 8,924,449 | 10,756,451 |
| その他未払費用 | 2,314,204 | 1,617,656 |
| 流動負債合計 | 13,859,837 | 15,134,369 |
| 負債合計 | 13,859,837 | 15,134,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,209,891,771 | 3,690,161,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,071,740,792 | -1,751,926,493 |
| （分配準備積立金） | － | 12,452 |
| 元本等合計 | 2,138,150,979 | 1,938,235,098 |
| 純資産合計 | 2,138,150,979 | 1,938,235,098 |
| 負債純資産合計 | 2,152,010,816 | 1,953,369,467 |
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