グローバルウォーターファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月15日 | 2011年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,487,254 | 16,715,963 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,961,478 | 1,657,809,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,735 | 1,671,527 |
| 未収入金 | － | 2,093,670 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産合計 | 1,953,369,467 | 1,678,291,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,953,369,467 | 1,678,291,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,194,194 | 2,441,149 |
| 未払受託者報酬 | 566,068 | 472,317 |
| 未払委託者報酬 | 10,756,451 | 8,975,136 |
| その他未払費用 | 1,617,656 | 1,739,591 |
| 流動負債合計 | 15,134,369 | 13,628,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,134,369 | 13,628,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,690,161,591 | 3,118,602,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,751,926,493 | -1,453,939,486 |
| （分配準備積立金） | 12,452 | 16,253 |
| 元本等合計 | 1,938,235,098 | 1,664,662,878 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,938,235,098 | 1,664,662,878 |
| 負債純資産合計 | 1,953,369,467 | 1,678,291,071 |
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